(
(
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на
01 января 2024 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 4 ИМЕНИ В.В.САМСОНКИНОЙ
Учреждение
0503730
01.01.2024
8514
48442262
ИНН
2340013392
по ОКТМО
03628000000
Обособленное подразделение
Учредитель
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН
Наименование органа,
по ОКПО
осуществляющего
ИНН
полноммочия учредителя
14016105
2340015819
Глава по БК
925
по ОКЕИ
383
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государстве иному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
0,00
90 391 591,08
1 554 713,40
91 946 304,48
0,00
89 221 542,00
1 411 247,30
90 632 789,30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
020
0,00
87 098 574,18
1 386 002,97
88 484 577,15
0,00
86 575 357,99
1 320 890,36
87 896 248,35
021
0,00
87 098 574,18
1 386 002,97
88 484 577,15
0,00
86 575 357,99
1 320 890,36
87 896 248,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
0,00
3 293 016,90
168710,43
3 461 727,33
0,00
2 646 184,01
90 356,94
2 736 540,95
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
0,00
10 105 662,42
0,00
10 105 662,42
0,00
7 828 703,02
0,00
7 828 703,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
152 113,19
722 690,78
180,50
874 984,47
1 738,27
782 581,18
360,90
784 680,35
из них:
амортизация основных средств*
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
100
0,00
9 570,00
0,00
9 570,00
0,00
9 570,00
0,00
9 570,00
Расходы будущих периодов (040150000)
160
0,00
52 158,34
61 339,67
113 498,01
0,00
9 612,26
0,00
9 612,26
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр.
100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
152 113,19
14 183 098,44
230 230,60
14 565 442,23
1 738,27
11 276 650,47
90 717,84
11 369 106,58
Денежные средства учреждения (020100000), всего
200
246 274,07
185 564,06
38 723,95
470 562,08
130 828,11
511 388,09
162 858,25
805 074,45
201
246 274,07
185 564,06
38 723,95
470 562,08
130 828,11
511 388,09
162 858,25
805 074,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
250
0,00
0,00
148 429,41
148 429,41
0,00
0,00
190 390,98
190 390,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
ОЗОЗООООО), всего
260
0,00
136 127,07
37 563,00
173 690,07
0,00
194 061,32
41 303,00
235 364,32
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
\
к
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государствен ному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
4
5
6
7
8
9
10
2
3
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 +
стр.270 + стр.280 + стр.290)
340
246 274,07
321 691,13
224 716,36
792 681,56
130 828,11
705 449,41
394 552,23
1 230 829,75
БАЛАНС (стр.190 + стр340)
350
398 387,26
14 504 789,57
454 946,96
15 358 123,79
132 566,38
11 982 099,88
485 270,07
12 599 936,33
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
2
3
4
5
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000,030403000), всего
410
0,00
46 376,57
36 955,39
83 331,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО)
420
246 274,07
0,00
0,00
246 274,07
130 828,11
0,00
0,00
130 828,11
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000),
всего
470
0,00
0,00
287 880,05
287 880,05
0,00
0,00
308 724,67
308 724,67
Расчеты с учредителем (021006000)
480
0,00
95 899 909,88
882 443,00
96 782 352,88
0,00
94 116 659,28
822 468,00
94 939 127,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 898,12
0,00
43 898,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 +
стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)
550
246 274,07
95 946 286,45
1 207 278,44
97 399 838,96
130 828,11
94 160 557,40
1 131 192,67
95 422 578,18
Финансовый результат экономического субъекта
570
152 113,19
-81 441 496,88
-752 331,48
-82 041 715,17
1 738,27
-82 178 457,52
-645 922,60
-82 822 641,85
БАЛАНС (стр.550+стр.570)
700
398 387,26
14 504 789,57
454 946,96
15 358 123,79
132 566,38
11 982 099,88
485 270,07
12 599 936,33
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансо
вого счета
2
Код
строки
деятельность по
государстве иному
заданию
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
5
6
7
8
9
10
11
30 400,00
0,00
43 196,00
0,00
43 196,00
3
4
01
Имущество, полученное в пользование
010
0,00
02
Материальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
1
На конец отчетного периода
На начало года
Наименование забалансового счета, показателя
приносящая доход
деятельность
итого
30 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,00
5,00
135,00
0,00
174 054,25
0,00
174 054,25
0,00
181 407,25
0,00
181 407,25
к
ч
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансо
вого счета
1
17
17
18
18
На начало года
Наименование забалансового счета, показателя
2
Поступления денежных средств, всего
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
источники финансирования дефицита
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
11
170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 265,00
21 265,00
173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 265,00
21 265,00
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 265,00
21 265,00
183
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 265,00
21 265,00
21
Основные средства в эксплуатации
210
0,00
2 862 717,85
163 050,00
3 025 767,85
0,00
2 942 696,82
290 850,00
3 233 546,82
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ", 1022304241805, 2340008843; 234001001; 352030,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУЩЕВСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА КУЩЕВСКАЯ, УЛИЦА КРАСНАЯ, 2____________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Главный бухгалтер
ДИРЕКТОР
Г.И Мазуренко
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
И.Н. Игнатьева
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
